Відсоток від балансу
Адаптивний підхід із вбудованим гальмом.
Налаштувати відсотковий підхід і зрозуміти його поведінку в просадці.
- Сума однієї угоди
- $2.00
- Депозит після 5 збитків підряд
- $90.39
- Скільки збитків витримає депозит
- 50 поспіль
Сума угоди — це параметр ризику. При 2% серія з десяти збитків не закінчує рахунок.
Відсотковий підхід означає, що сума угоди завжди становить фіксовану частку поточного балансу.
Його головна властивість — асиметрія в потрібний бік. При зменшенні балансу сума зменшується автоматично, і швидкість втрат сповільнюється сама собою.
- Баланс $200, ризик 2%
- — угода $4
- Після просадки до $160
- — угода $3.2
- Після зростання до $240
- — угода $4.8
Це вбудоване гальмо працює без твоєї участі — саме тоді, коли приймати рішення найважче.
Практичне уточнення: перераховувати варто не після кожної угоди, а з фіксованою періодичністю. Інакше сума стрибає після кожного результату, і порівнювати угоди між собою стає складніше.
Скористайся калькулятором і подивись, як змінюється просадка при різних відсотках. Це найнаочніший спосіб обрати власне число.
Ключові висновки
- 01Відсотковий підхід автоматично зменшує ризик у просадці.
- 02Перерахунок робиться з фіксованою періодичністю, не після кожної угоди.
- 03Рядок відновлення показує реальну ціну високого відсотка.
Типова помилка
Перераховувати суму після кожної угоди. Тоді розміри стрибають і статистика стає непорівнюваною.
Практичний приклад
Постав у калькуляторі баланс $200 і порівняй два варіанти: 1% і 5%.
Зверни увагу не на розмір угоди, а на рядок «потрібно для відновлення» — саме він показує реальну ціну вибору.
Порада EDGE
Обери свій відсоток один раз і не змінюй його щонайменше місяць. Часта зміна робить дані марними.
Урок 5 з 16 у рівні «RISK MANAGEMENT»