Ризик на угоду
Головне число, яке визначає виживання рахунку.
Визначити власний відсоток ризику й зрозуміти наслідки кожного варіанта.
- Сума однієї угоди
- $2.00
- Депозит після 5 збитків підряд
- $90.39
- Скільки збитків витримає депозит
- 50 поспіль
Сума угоди — це параметр ризику. При 2% серія з десяти збитків не закінчує рахунок.
Ризик на угоду дорівнює сумі угоди: при невдачі втрачається все. Тому вибір відсотка — це вибір швидкості, з якою ти можеш втратити рахунок.
- 1%
- — 100 спроб, серія з 5 збитків забирає 4.9%
- 2%
- — 50 спроб, 5 збитків — 9.6%
- 5%
- — 20 спроб, 5 збитків — 22.6%
- 10%
- — 10 спроб, 5 збитків — 41%
Перші два рядки — робочий діапазон для навчання. Третій допустимий для досвідченого трейдера з підтвердженою статистикою. Четвертий не має практичного сенсу: рахунок не переживе звичайної серії.
Скористайся калькулятором нижче: він показує не тільки розмір угоди, а й баланс після серії збитків та відсоток, потрібний для відновлення.
Зверни увагу на рядок відновлення. Саме він, а не сама просадка, пояснює, чому високий ризик математично безперспективний.
Ключові висновки
- 01Ризик на угоду дорівнює її сумі.
- 02Робочий діапазон для навчання — 1-2%.
- 03Рядок відновлення пояснює безперспективність високого ризику.
Типова помилка
Обирати відсоток за бажаною швидкістю зростання. Відсоток обирається за допустимою швидкістю втрат.
Практичний приклад
Постав у калькуляторі 2% і подивись баланс після пʼяти збитків. Потім постав 10% і порівняй.
Різниця в одному параметрі дає різницю між робочою просадкою і майже втраченим рахунком.
Про ризик
Розрахунки навчальні: вони показують математику ризику, а не очікуваний результат.
Порада EDGE
Порахуй свій розмір угоди раз на тиждень і запиши. Усередині тижня число фіксоване.
Урок 3 з 16 у рівні «RISK MANAGEMENT»